日本半導體類股拉擡日經225指數來到33年新高,加上韓國記憶體雙雄主宰AI伺服器亟需的高寬頻記憶體,統一亞洲半導體ETN(020025)指數上半年飆漲近40%,大勝台股半導體類相關指數;統一證券金融商品部認為,AI伺服器相關硬體供應商90%以上在亞洲,在半導體景氣復甦下,亞洲半導體的表現將大放異彩。
受惠於AI浪潮與地緣政治紅利,ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數(統一亞洲半導體ETN之追蹤指數)近一個月表現勝出台股相關半導體指數達10%;指數成分股包含台日韓主要半導體大廠台積電(2330)、三星、SK海力士、東京威力科創及愛德萬測試;晶片設備巨擘東京威力以及愛德萬測試今年以來漲幅為58.6%及125.8%,貢獻度分居日經指數成分股第一、二大;SK海力士與三星電子在幾乎壟斷全球AI記憶體的優勢下也有30%及53.6%的漲幅。
市場預估明年AI伺服器出貨年成長可達50%,在Nvidia、Intel及AMD接連發布AI晶片下,對HBM(高寬頻記憶體)需求極度強勁,舉例來說,僅Nvidia的H100晶片就需要6-8顆的HBM3,而SK海力士是唯一量產新世代HBM3的供應商,整體市佔超過50%,實力相當強大;加以DDR4的減產效應及下半年旺季需求,預估記憶體合約價將餘第4季反彈。而指數第二大成分股台積電在先進封裝技術競賽中以CoWos遙遙領先,去年迄今產能幾乎翻倍增漲,有望持續擴張產能因應供不應求的狀況。
統一亞洲半導體ETN(020025)指數成分股包含日韓主要半導體大廠,是市場上少見可方便快速投資日韓主要晶片龍頭的工具,在漫長的半導體庫存調整期結束後,加上第四波工業革命的人工智慧發展下,深具爆發潛力;統一投顧表示,投資AI概念股看重的就是未來的成長性,建議投資人可用著重未來獲利成長率的PEG(本益成長比)為參考。
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標題:日韓飆股加持 統一亞洲半導體ETN上半年漲贏台灣
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